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Morgan
Service comptable
4 banques · J-1
e-factor · J-1
Réf. lun. 28/09/2026
Agent trésorerie & fiscal
Aperçu
Encaissements · 8 semaines
590 k€
factor, hors factor, LCR
Décaissements · 8 semaines
657 k€
fournisseurs, salaires, TVA, leasing
Point bas
142 k€
semaine 42 · du 12 au 18/10
Position fin S47
193 k€
vs 260 k€ aujourd'hui
Encaissements et décaissements par semaine
Encaissements
Décaissements
en k€
62
110
S40
58
94
S41
61
95
S42
118
62
S43
55
82
S44
72
59
S45
60
84
S46
104
71
S47
Hypothèses de l'agent
Clients factor
Financés via e-factor dans la limite du disponible.
Clients hors factor
Échéance + retard moyen observé du client.
Fournisseurs
Échéances Pennylane, paiement le 15 du mois.
Salaires et URSSAF
Montants saisis par Morgan chaque mois.
k€
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
Encaissements
+62
+58
+61
+118
+55
+72
+60
+104
Décaissements
−110
−94
−95
−62
−82
−59
−84
−71
Position fin de semaine
212
176
142
198
171
184
160
193
S42 : fournisseurs du 15 et TVA de septembre tombent la même semaine. L'agent propose d'étaler les fournisseurs non prioritaires sur S43.
Seuil d'alerte à fixer avec Morgan