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Morgan
Service comptable
4 banques · J-1
e-factor · J-1
Réf. lun. 28/09/2026
Agent trésorerie & fiscal
Aperçu
Trésorerie 4 banques
186 k€
−12 k€ vs mercredi dernier
Disponible factor
74 k€
CCV e-factor · J-1
Position à J+7
212 k€
soldes + CCV − décaissements
Coût du factor
2,9 k€
commission + financement, sept.
Position prévisionnelle · 8 semaines
soldes + disponible factor, en k€
212
176
142
198
171
184
160
193
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S42 : fournisseurs du 15 et TVA de septembre tombent la même semaine. Seuil d'alerte à fixer avec Morgan.
Soldes par banque
mar. 29/09
CIC Aix les Milles
92 k€
BNP Aix la Pioline
relevé J-3
38 k€
CEPAC
41 k€
La Banque Postale
15 k€
Fonds de garantie factor
59 k€ (min. 46,6)
Échéances à venir
30 jours
15/10
Fournisseurs
62 k€
oct.
TVA septembre · date NEOVA
24,8 k€
mens.
Licences Hybrid
1,9 k€ HT
mens.
Salaires et URSSAF
à renseigner
Arbitrage fournisseurs · mar. 06/10
Proposition prête : 18 factures, 62 k€. À valider par Morgan et Mathieu. L'agent n'exécute aucun paiement.
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