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Morgan
Service comptable
Pennylane · J-1
CERM · J-1
Réf. lun. 28/09/2026
Agent clôture & pilotage
Aperçu
Point hebdo · semaine 40
Mercredi 30/09 à 12h · données au mardi soir
Brouillon prêt
Modifier
Facturation
78,4 k€ HT
+9 % vs semaine 39
CA TTC
94,1 k€
Part factor
62 %
Part hors factor
38 %
Factures émises
86
Factor
7,4 k€
reste à financer (remis − financé)
Remis au factor
48,6 k€
Financé
41,2 k€
Encaissé par le factor
52,3 k€
Disponible (CCV)
74 k€
Fonds de garantie
59 k€
Trésorerie
260 k€
−12 k€ vs mercredi dernier
4 banques
186 k€
Disponible factor
74 k€
Fournisseurs à payer
62 k€
Échéance
15/10
À signaler cette semaine
Relevé BNP pas encore reçu : rapprochement incomplet.
2 doublons bancaires à trancher après la reconnexion CIC.
Onglet Facturation de l'outil compta arrêté à la semaine 40.